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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
AH Fonds commercial | 84 100.00 | | 84 100.00 | 84 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 790.00 | 13 489.00 | 302.00 | 13 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 762.00 | 35 234.00 | 18 528.00 | 53 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 925.00 | 48 722.00 | 117 203.00 | 165 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CF Disponibilités | 44 876.00 | | 44 876.00 | 44 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 842.00 | | 78 842.00 | 78 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 768.00 | 48 722.00 | 196 045.00 | 244 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 183.00 | 41 484.00 | | 49 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398.00 | 7 699.00 | | 398.00 |
DL TOTAL (I) | 82 581.00 | 82 183.00 | | 82 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 202.00 | 76 756.00 | | 60 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 661.00 | 46 369.00 | | 17 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 217.00 | 22 009.00 | | 21 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 385.00 | 20 135.00 | | 14 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 465.00 | 165 269.00 | | 113 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 045.00 | 247 451.00 | | 196 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 852.00 | 70 396.00 | | 55 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 197 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 441.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 3 785.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 3 785.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 36 656.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 612.00 | 271 481.00 | | 197 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 214.00 | 263 782.00 | | 197 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398.00 | 7 699.00 | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 925.00 | | | 165 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 552.00 | | | 67 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 560.00 | 7 162.00 | 48 722.00 | 41 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 560.00 | 7 162.00 | 48 722.00 | 41 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VB T. V. A. | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 202.00 | 17 133.00 | 43 069.00 | 60 202.00 |
VI Groupe et associés | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 751.00 | | | 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 554.00 | | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 274.00 | 11 366.00 | 2 908.00 | 14 274.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 465.00 | 70 396.00 | 43 069.00 | 113 465.00 |