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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 623.00 | 628.00 | 1 995.00 | 2 623.00 |
040 Immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 473.00 | 1 228.00 | 6 245.00 | 7 473.00 |
060 Stock marchandises | 45 759.00 | | 45 759.00 | 45 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
072 Créances – Autres | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
084 Disponibilités | 25 987.00 | | 25 987.00 | 25 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 777.00 | | 87 777.00 | 87 777.00 |
110 Total général Actif | 95 250.00 | 1 228.00 | 94 022.00 | 95 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 022.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 401.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 410.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 660.00 | |
BT Marchandises | | | 55 660.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 836.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 819.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 98 316.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 103 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 482 637.00 | | | 482 637.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 146.00 | | | 514 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 759.00 | | | -45 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 340 452.00 | | | 340 452.00 |
242 Autres charges externes. | 113 322.00 | | | 113 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 854.00 | | | 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
252 Charges sociales | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 382.00 | | | 382.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 933.00 | | | 470 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 213.00 | | | 43 213.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 401.00 | | | 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 401.00 | | | 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 829.00 | | | 102 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 670.00 | 36 635.00 | | -48 670.00 |
DL TOTAL (I) | -8 735.00 | 39 935.00 | | -8 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 977.00 | 17 052.00 | | 15 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 7 329.00 | | 21 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 843.00 | 29 706.00 | | 32 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 711.00 | 54 087.00 | | 112 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 976.00 | 94 022.00 | | 103 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 401.00 | | | 401.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 401.00 | | | 401.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 401.00 | | | 401.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 448 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 449 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 734.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | 401.00 | | 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 401.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 310.00 | 514 591.00 | | 450 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 980.00 | 477 955.00 | | 498 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 670.00 | 36 635.00 | | -48 670.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228.00 | 585.00 | | 1 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628.00 | 585.00 | | 628.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 291.00 | 24 662.00 | 17 629.00 | 42 291.00 |
VI Groupe et associés | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 062.00 | | | 50 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 086.00 | 27 836.00 | 4 250.00 | 32 086.00 |
VW T.V.A. | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 711.00 | 95 082.00 | 17 629.00 | 112 711.00 |