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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 024 699.00 | | 3 024 699.00 | 3 024 699.00 |
CF Disponibilités | 302 387.00 | | 302 387.00 | 302 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 494.00 | | 354 494.00 | 354 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 193.00 | | 3 379 193.00 | 3 379 193.00 |
CU Autres participations | 3 024 699.00 | | 3 024 699.00 | 3 024 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 443 100.00 | 3 443 100.00 | | 3 443 100.00 |
DH Report à nouveau | -64 673.00 | -56 588.00 | | -64 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 520.00 | -8 085.00 | | -4 520.00 |
DL TOTAL (I) | 3 373 907.00 | 3 378 427.00 | | 3 373 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 286.00 | 6 390.00 | | 5 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 286.00 | 33 963.00 | | 5 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 193.00 | 3 412 391.00 | | 3 379 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524.00 | | | 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 043.00 | 8 085.00 | | 5 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 520.00 | -8 085.00 | | -4 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024 699.00 | | | 3 024 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 024 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 024 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024 699.00 | | | 3 024 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 107.00 | 52 107.00 | | 52 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |