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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 377.00 | 42 324.00 | 4 052.00 | 46 377.00 |
040 Immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 668.00 | 42 623.00 | 5 044.00 | 47 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 522.00 | | 34 522.00 | 34 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
072 Créances – Autres | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
084 Disponibilités | 61 545.00 | | 61 545.00 | 61 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 421.00 | | 128 421.00 | 128 421.00 |
110 Total général Actif | 176 089.00 | 42 623.00 | 133 466.00 | 176 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 264.00 | |
134 Report à nouveau | | | 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 232.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 834.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 544.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 572.00 | | | 237 572.00 |
222 Production stockée | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 219.00 | | | 245 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 361.00 | | | 76 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 356.00 | | | -12 356.00 |
242 Autres charges externes. | 73 254.00 | | | 73 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 272.00 | | | 67 272.00 |
252 Charges sociales | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 737.00 | | | 212 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 481.00 | | | 32 481.00 |
280 Produits financiers | 581.00 | | | 581.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 364.00 | | | 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 175.00 | | | 59 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 453.00 | | | 38 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 459.00 | | | 57 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 544.00 | | | 544.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 335.00 | | | 10 335.00 |