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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 647.00 | 46 971.00 | 7 676.00 | 54 647.00 |
040 Immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 517.00 | 47 572.00 | 59 945.00 | 107 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
060 Stock marchandises | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
072 Créances – Autres | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
084 Disponibilités | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
110 Total général Actif | 121 165.00 | 47 572.00 | 73 593.00 | 121 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -98 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 038.00 | | | 44 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 293.00 | | | 56 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -963.00 | | | -963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 293.00 | | | 293.00 |
242 Autres charges externes. | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -852.00 | | | -852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1 598.00 | | | -1 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
252 Charges sociales | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 708.00 | | | 67 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 415.00 | | | -11 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 815.00 | | | -9 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 465.00 | | | 127 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 240.00 | | | 22 240.00 |