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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 638.00 | 20 974.00 | 15 664.00 | 36 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 559.00 | 1 210.00 | 349.00 | 1 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 197.00 | 22 184.00 | 16 013.00 | 38 197.00 |
060 Stock marchandises | 33 499.00 | | 33 499.00 | 33 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
072 Créances – Autres | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
084 Disponibilités | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
110 Total général Actif | 78 510.00 | 22 184.00 | 56 326.00 | 78 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 000.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 376.00 | | | 376.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
230 Autres produits | 700.00 | | | 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
242 Autres charges externes. | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 73.00 | | | 73.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 73.00 | | | 73.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
262 Autres charges | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 910.00 | | | -14 910.00 |
294 Charges financières | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 273.00 | | | -16 273.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |