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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 177.00 | 27 540.00 | 3 637.00 | 31 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 888.00 | 58 038.00 | 9 850.00 | 67 888.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 215.00 | 85 578.00 | 174 638.00 | 260 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
072 Créances – Autres | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
084 Disponibilités | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
088 Caisse | | | 26.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
110 Total général Actif | 271 761.00 | 85 578.00 | 186 183.00 | 271 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 234.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 453.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 302.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 237 826.00 | 234 213.00 | | 237 826.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 837.00 | 234 215.00 | | 237 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 604.00 | 8 861.00 | | 12 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 884.00 | 66 880.00 | | 61 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 285.00 | 390.00 | | 2 285.00 |
242 Autres charges externes. | 44 396.00 | 41 298.00 | | 44 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 519.00 | 1 239.00 | | 3 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 086.00 | 105 195.00 | | 89 086.00 |
252 Charges sociales | 11 703.00 | 4 397.00 | | 11 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 739.00 | 19 703.00 | | 19 739.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 222.00 | 247 967.00 | | 245 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 386.00 | -13 752.00 | | -7 386.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
294 Charges financières | 5 711.00 | 6 574.00 | | 5 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 023.00 | 58.00 | | 2 023.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -308.00 | -800.00 | | -308.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 563.00 | -19 584.00 | | -12 563.00 |