| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
AH Fonds commercial | 102 446.00 | | 102 446.00 | 102 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 339.00 | 318 580.00 | 44 759.00 | 363 339.00 |
BF Prêts | 9 660 000.00 | | 9 660 000.00 | 9 660 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 263 389.00 | 337 736.00 | 9 925 653.00 | 10 263 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 042 984.00 | 343 916.00 | 699 068.00 | 1 042 984.00 |
BN En cours de production de biens | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 708 169.00 | 55 956.00 | 652 212.00 | 708 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 888.00 | 4 929.00 | 858 959.00 | 863 888.00 |
BZ Autres créances | 67 264.00 | | 67 264.00 | 67 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 215 372.00 | | 215 372.00 | 215 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 914.00 | 404 801.00 | 2 545 112.00 | 2 949 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 213 303.00 | 742 538.00 | 12 470 765.00 | 13 213 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 660 000.00 | | | 9 660 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
CU Autres participations | 116 284.00 | | 116 284.00 | 116 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 400.00 | 652 400.00 | | 652 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 240.00 | 65 240.00 | | 65 240.00 |
DG Autres réserves | 11 689 533.00 | 11 556 143.00 | | 11 689 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 826.00 | 133 390.00 | | -287 826.00 |
DL TOTAL (I) | 12 119 347.00 | 12 407 173.00 | | 12 119 347.00 |
DP Provisions pour risques | 35 408.00 | 53 261.00 | | 35 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 408.00 | 53 261.00 | | 35 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 720.00 | 152 539.00 | | 106 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 045.00 | 101 983.00 | | 156 045.00 |
EA Autres dettes | 53 245.00 | 73 872.00 | | 53 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 010.00 | 328 394.00 | | 316 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 470 765.00 | 12 788 828.00 | | 12 470 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 010.00 | 328 394.00 | | 316 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 869.00 | 92 054.00 | 425 923.00 | 333 869.00 |
FD Production vendue biens | 1 955 406.00 | 1 031 078.00 | 2 986 484.00 | 1 955 406.00 |
FG Production vendue services | 425 715.00 | 450.00 | 426 165.00 | 425 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 714 991.00 | 1 123 582.00 | 3 838 573.00 | 2 714 991.00 |
FM Production stockée | | | -374 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 921 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 408.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 371 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 012.00 | 12 055.00 | | 54 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 311.00 | -75.00 | | 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 255.00 | 4 154.00 | | 4 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 194.00 | 4 154.00 | | 15 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 963.00 | 16 821.00 | | 1 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963.00 | 16 821.00 | | 1 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 231.00 | -12 667.00 | | 13 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 521.00 | 52 967.00 | | -2 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 085 180.00 | 6 861 644.00 | | 4 085 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 373 006.00 | 6 728 254.00 | | 4 373 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 826.00 | 133 390.00 | | -287 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 882 870.00 | | 1 588 538.00 | 8 882 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 020.00 | 9 778 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 019.00 | 10 263 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 999.00 | 367 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 122.00 | | | 117 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 930.00 | | 2 888.00 | 412 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 352 818.00 | | 1 585 650.00 | 8 352 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 599.00 | 435 280.00 | 403 669.00 | 408 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 261.00 | 35 408.00 | 53 260.00 | 53 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 338.00 | 399 872.00 | 350 409.00 | 355 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 261.00 | 35 408.00 | 53 260.00 | 53 261.00 |
6N Sur stocks et en cours | 350 060.00 | 399 872.00 | 350 060.00 | 350 060.00 |
6T Sur comptes clients | 5 278.00 | | 349.00 | 5 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 338.00 | 399 872.00 | 350 409.00 | 355 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 599.00 | 435 280.00 | 403 669.00 | 408 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435 281.00 | 403 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 720.00 | 106 720.00 | | 106 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 207.00 | 47 207.00 | | 47 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 245.00 | 53 245.00 | | 53 245.00 |
UP Prêts | 9 660 000.00 | 9 660 000.00 | | 9 660 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
UX Autres créances clients | 856 519.00 | | | 856 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
VB T. V. A. | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
VC Groupe et associés | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
VP Divers | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 608 308.00 | 10 598 775.00 | 9 533.00 | 10 608 308.00 |
VW T.V.A. | 55 463.00 | 55 463.00 | | 55 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 010.00 | 316 010.00 | | 316 010.00 |