| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 885.00 | 915.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556.00 | 93.00 | 463.00 | 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442.00 | 156.00 | 286.00 | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 027.00 | 1 134.00 | 1 893.00 | 3 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
BZ Autres créances | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
CF Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 181.00 | | 66 181.00 | 66 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 208.00 | 1 134.00 | 68 074.00 | 69 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 396.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 843.00 | 7 527.00 | | 18 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 571.00 | 11 920.00 | | 6 571.00 |
DL TOTAL (I) | 36 415.00 | 29 843.00 | | 36 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 236.00 | 867.00 | | 16 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 380.00 | 8 538.00 | | 7 380.00 |
EA Autres dettes | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 659.00 | 9 805.00 | | 31 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 074.00 | 39 648.00 | | 68 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -54.00 | | -54.00 | -54.00 |
FG Production vendue services | 131 901.00 | | 131 901.00 | 131 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 847.00 | | 131 847.00 | 131 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180.00 | | | -1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 2 004.00 | | 1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 980.00 | 139 893.00 | | 131 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 409.00 | 127 972.00 | | 125 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 571.00 | 11 920.00 | | 6 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498.00 | | 2 529.00 | 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442.00 | | 556.00 | 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | 173.00 | 57.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67.00 | 1 067.00 | | 67.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 885.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67.00 | 182.00 | | 67.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
VB T. V. A. | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 158.00 | 36 928.00 | 230.00 | 37 158.00 |
VW T.V.A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |