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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 073.00 | 6 870.00 | 69 203.00 | 76 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 317.00 | 6 870.00 | 124 448.00 | 131 317.00 |
BT Marchandises | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 374.00 | | 46 374.00 | 46 374.00 |
CF Disponibilités | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 976.00 | | 103 976.00 | 103 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 294.00 | 6 870.00 | 228 424.00 | 235 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 174.00 | | | -9 174.00 |
DL TOTAL (I) | -1 174.00 | | | -1 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 385.00 | | | 104 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 524.00 | | | 94 524.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 598.00 | | | 229 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 424.00 | | | 228 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 522.00 | | 332 522.00 | 332 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 522.00 | | 332 522.00 | 332 522.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 870.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 566.00 | | | 332 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 740.00 | | | 341 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 174.00 | | | -9 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 131 317.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 244.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 870.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 524.00 | 94 524.00 | | 94 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 374.00 | | | 46 374.00 |
VB T. V. A. | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 385.00 | 16 190.00 | 70 470.00 | 104 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 244.00 | | | 113 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 513.00 | 80 513.00 | 12 000.00 | 92 513.00 |
VW T.V.A. | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 598.00 | 141 403.00 | 70 470.00 | 229 598.00 |