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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 556.00 | 10 115.00 | 22 441.00 | 32 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 958.00 | 12 515.00 | 54 443.00 | 66 958.00 |
BT Marchandises | 42 466.00 | 4 718.00 | 37 748.00 | 42 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BZ Autres créances | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CF Disponibilités | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 929.00 | 4 718.00 | 44 211.00 | 48 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 887.00 | 17 233.00 | 98 654.00 | 115 887.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
DH Report à nouveau | -15 054.00 | | | -15 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 698.00 | -15 054.00 | | -8 698.00 |
DL TOTAL (I) | -18 302.00 | -9 604.00 | | -18 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 596.00 | 8 746.00 | | 3 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 293.00 | 19 179.00 | | 19 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 247.00 | 45 219.00 | | 39 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 692.00 | 2 596.00 | | 3 692.00 |
EA Autres dettes | 51 128.00 | 52 090.00 | | 51 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 956.00 | 127 830.00 | | 116 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 654.00 | 118 227.00 | | 98 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 655.00 | | 149 655.00 | 149 655.00 |
FG Production vendue services | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 271.00 | | 151 271.00 | 151 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 737.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 737.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 360.00 | 139 295.00 | | 157 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 058.00 | 154 349.00 | | 166 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 698.00 | -15 054.00 | | -8 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 280.00 | | 5 678.00 | 61 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 878.00 | | 5 678.00 | 26 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 727.00 | 3 788.00 | | 8 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 1 900.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 227.00 | 1 888.00 | | 8 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 718.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 718.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 247.00 | 39 247.00 | | 39 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 128.00 | 51 128.00 | | 51 128.00 |
UX Autres créances clients | 189.00 | | | 189.00 |
VB T. V. A. | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VI Groupe et associés | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VW T.V.A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 956.00 | 116 956.00 | | 116 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |