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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 082 850.00 | 1 718 328.00 | 1 364 522.00 | 3 082 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 082 850.00 | 1 718 328.00 | 1 364 522.00 | 3 082 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 120.00 | 92 600.00 | 18 520.00 | 111 120.00 |
072 Créances – Autres | 1 345 851.00 | | 1 345 851.00 | 1 345 851.00 |
084 Disponibilités | 83 499.00 | | 83 499.00 | 83 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 540 471.00 | 92 600.00 | 1 447 871.00 | 1 540 471.00 |
110 Total général Actif | 4 623 321.00 | 1 810 928.00 | 2 812 393.00 | 4 623 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 392 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 866 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 566 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 812 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 320 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 949.00 | 61 151.00 | | 23 949.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 950.00 | 61 151.00 | | 23 950.00 |
242 Autres charges externes. | 35 617.00 | 42 228.00 | | 35 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | 647.00 | | 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
252 Charges sociales | 443.00 | | | 443.00 |
256 Dotations aux provisions | 92 600.00 | | | 92 600.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 135.00 | 42 875.00 | | 130 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -106 185.00 | 18 276.00 | | -106 185.00 |
280 Produits financiers | 5 707.00 | 19 357.00 | | 5 707.00 |
290 Produits exceptionnels | 320 326.00 | | | 320 326.00 |
294 Charges financières | 1 719 671.00 | 618.00 | | 1 719 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 366 500.00 | | | 366 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 552.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 866 322.00 | 31 462.00 | | -1 866 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 366 500.00 | | | 366 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 359 350.00 | | | 3 359 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 366 500.00 | | | 366 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 366 500.00 | | | 366 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 320 326.00 | | | 320 326.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -46 174.00 | | | -46 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 718 328.00 | | | 1 718 328.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 92 600.00 | | | 92 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 810 928.00 | | | 1 810 928.00 |