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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 174.00 | 5 294.00 | 14 880.00 | 20 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 262.00 | 21 766.00 | 73 496.00 | 95 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 436.00 | 27 060.00 | 403 376.00 | 430 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
060 Stock marchandises | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
072 Créances – Autres | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
084 Disponibilités | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 488.00 | | 46 488.00 | 46 488.00 |
110 Total général Actif | 476 924.00 | 27 060.00 | 449 864.00 | 476 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 312 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 504 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 436 436.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 229 331.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 608.00 | | | 46 608.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 436 436.00 | | | 436 436.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 862.00 | | | -4 862.00 |