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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 230.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 230.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 793.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 671.00 | |
CF Disponibilités | | | 125 988.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 175 017.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 183 247.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 38.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 645.00 | 254 392.00 | | 215 645.00 |
242 Autres charges externes. | 67 614.00 | 53 771.00 | | 67 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 876.00 | 1 261.00 | | 3 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 906.00 | 73 585.00 | | 63 906.00 |
252 Charges sociales | 12 080.00 | 26 996.00 | | 12 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 096.00 | 886.00 | | 2 096.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 13.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 656.00 | 161 513.00 | | 149 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 989.00 | 92 879.00 | | 65 989.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 008.00 | 21 603.00 | | 15 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 981.00 | 71 161.00 | | 50 981.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 71 061.00 | | | 71 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 981.00 | 71 161.00 | | 50 981.00 |
DL TOTAL (I) | 123 142.00 | 72 161.00 | | 123 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 816.00 | 21 078.00 | | 35 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 2 615.00 | | 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 558.00 | 51 377.00 | | 18 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 105.00 | 115 070.00 | | 60 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 247.00 | 187 231.00 | | 183 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 148.00 | | 3 064.00 | 8 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 148.00 | | 3 064.00 | 8 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886.00 | 2 096.00 | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886.00 | 2 096.00 | | 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
UX Autres créances clients | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 35 816.00 | | 35 816.00 | 35 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 029.00 | 49 029.00 | | 49 029.00 |
VW T.V.A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 105.00 | 24 290.00 | 35 816.00 | 60 105.00 |