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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 514.00 | 314.00 | 200.00 | 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 514.00 | 314.00 | 200.00 | 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 392.00 | | 93 392.00 | 93 392.00 |
072 Créances – Autres | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
084 Disponibilités | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 616.00 | | 130 616.00 | 130 616.00 |
110 Total général Actif | 131 131.00 | 314.00 | 130 816.00 | 131 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 816.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314.00 | 25.00 | 289.00 | 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 514.00 | 25.00 | 489.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
BZ Autres créances | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 679.00 | 25.00 | 19 654.00 | 19 679.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 696.00 | 31 683.00 | | 268 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 696.00 | 31 683.00 | | 268 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
242 Autres charges externes. | 168 013.00 | 7 035.00 | | 168 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 152.00 | | | 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | 112.00 | | 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 985.00 | 16 442.00 | | 49 985.00 |
252 Charges sociales | 20 776.00 | 6 733.00 | | 20 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 289.00 | 25.00 | | 289.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 850.00 | 30 347.00 | | 247 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 846.00 | 1 336.00 | | 20 846.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 5.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 201.00 | | 3 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 750.00 | 1 142.00 | | 17 750.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DL TOTAL (I) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 31 683.00 | | 31 683.00 | 31 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 683.00 | | 31 683.00 | 31 683.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201.00 | | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VW T.V.A. | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |