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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 631.00 | 4 497.00 | 134.00 | 4 631.00 |
AH Fonds commercial | 380 330.00 | | 380 330.00 | 380 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 103.00 | 356.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 968.00 | 9 173.00 | 795.00 | 9 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 965.00 | 167 993.00 | 215 972.00 | 383 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 950.00 | 181 767.00 | 608 183.00 | 789 950.00 |
BT Marchandises | 233 891.00 | | 233 891.00 | 233 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BZ Autres créances | 79 466.00 | | 79 466.00 | 79 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CF Disponibilités | 118 762.00 | | 118 762.00 | 118 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 986.00 | | 439 986.00 | 439 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 937.00 | 181 767.00 | 1 048 169.00 | 1 229 937.00 |
CU Autres participations | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
DG Autres réserves | 205 362.00 | | | 205 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 656.00 | | | 67 656.00 |
DL TOTAL (I) | 295 788.00 | | | 295 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 188.00 | | | 305 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 797.00 | | | 270 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 333.00 | | | 139 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EA Autres dettes | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 381.00 | | | 752 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 169.00 | | | 1 048 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 640.00 | | | 522 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 781 067.00 | | 1 781 067.00 | 1 781 067.00 |
FG Production vendue services | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 868.00 | | 1 786 868.00 | 1 786 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 294.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 801.00 | | | 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 564.00 | | | 1 796 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 907.00 | | | 1 728 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 656.00 | | | 67 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 851.00 | | | 710 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 373.00 | | | 384 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 891.00 | | | 315 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 587.00 | 7.00 | | 10 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 473.00 | 28 294.00 | | 153 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | 941.00 | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 813.00 | 27 354.00 | | 149 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 621.00 | 272 621.00 | | 272 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 188.00 | 75 447.00 | 196 676.00 | 305 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 250.00 | 82 140.00 | 10 110.00 | 92 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 381.00 | 522 640.00 | 196 676.00 | 752 381.00 |