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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 418 619.00 | | 4 418 619.00 | 4 418 619.00 |
BZ Autres créances | 146 941.00 | | 146 941.00 | 146 941.00 |
CF Disponibilités | 90 828.00 | | 90 828.00 | 90 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 769.00 | | 237 769.00 | 237 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 388.00 | | 4 656 388.00 | 4 656 388.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 417 972.00 | | 4 417 972.00 | 4 417 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 200.00 | 655 200.00 | | 655 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 520.00 | 65 520.00 | | 65 520.00 |
DH Report à nouveau | 2 696 955.00 | 2 422 169.00 | | 2 696 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 903.00 | 404 785.00 | | 110 903.00 |
DL TOTAL (I) | 3 528 579.00 | 3 547 675.00 | | 3 528 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 809.00 | 854 030.00 | | 1 127 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 127 809.00 | 882 575.00 | | 1 127 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 388.00 | 4 430 251.00 | | 4 656 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 809.00 | 882 576.00 | | 1 127 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 969.00 | 191 910.00 | | 44 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 532.00 | 597 343.00 | | 156 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 628.00 | 192 557.00 | | 45 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 903.00 | 404 785.00 | | 110 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 418 619.00 | | | 4 418 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 418 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 418 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 418 619.00 | | | 4 418 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 127 809.00 | 1 127 809.00 | | 1 127 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 778.00 | | | 273 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 941.00 | | | 146 941.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 941.00 | 146 941.00 | | 146 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 809.00 | 1 127 809.00 | | 1 127 809.00 |