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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 484.00 | | 44 484.00 | 44 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 579.00 | 3 273.00 | 306.00 | 3 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 073.00 | 131 934.00 | 139.00 | 132 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 305.00 | 135 207.00 | 45 098.00 | 180 305.00 |
BT Marchandises | 14 885.00 | 6 265.00 | 8 620.00 | 14 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 837.00 | | 46 837.00 | 46 837.00 |
BZ Autres créances | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CF Disponibilités | 67 375.00 | | 67 375.00 | 67 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 202.00 | 6 265.00 | 134 936.00 | 141 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 507.00 | 141 473.00 | 180 034.00 | 321 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -22 377.00 | | | -22 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DL TOTAL (I) | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 297.00 | | | 106 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 479.00 | | | 158 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 034.00 | | | 180 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 479.00 | | | 158 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 509.00 | | 183 509.00 | 183 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 509.00 | | 183 509.00 | 183 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 870.00 | | | 74 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 433.00 | | | 261 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 400.00 | | | 260 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 305.00 | | | 180 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 484.00 | | | 44 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 653.00 | | | 135 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 860.00 | 1 346.00 | | 133 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 860.00 | 1 346.00 | | 133 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 498.00 | | 232.00 | 6 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 498.00 | | 232.00 | 6 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 498.00 | | 232.00 | 6 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
VB T. V. A. | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VI Groupe et associés | 106 297.00 | 106 297.00 | | 106 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 587.00 | 56 419.00 | 167.00 | 56 587.00 |
VW T.V.A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 479.00 | 158 479.00 | | 158 479.00 |