| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 776.00 | 128 529.00 | 37 246.00 | 165 776.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 2 623 298.00 | 612 850.00 | 2 010 449.00 | 2 623 298.00 |
AP Constructions | 980 223.00 | 413 329.00 | 566 894.00 | 980 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 657 469.00 | 2 418 931.00 | 238 538.00 | 2 657 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 392 434.00 | 2 112 030.00 | 280 405.00 | 2 392 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 910 399.00 | 5 727 669.00 | 3 182 730.00 | 8 910 399.00 |
BN En cours de production de biens | 33 556.00 | | 33 556.00 | 33 556.00 |
BT Marchandises | 241 600.00 | | 241 600.00 | 241 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 014.00 | 41 200.00 | 1 733 814.00 | 1 775 014.00 |
BZ Autres créances | 156 229.00 | | 156 229.00 | 156 229.00 |
CF Disponibilités | 175 425.00 | | 175 425.00 | 175 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 438.00 | | 65 438.00 | 65 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 262.00 | 41 200.00 | 2 406 062.00 | 2 447 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 357 661.00 | 5 768 869.00 | 5 588 792.00 | 11 357 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
CU Autres participations | 51 816.00 | 42 000.00 | 9 816.00 | 51 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 2 181 234.00 | 2 076 643.00 | | 2 181 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 565.00 | 104 591.00 | | 288 565.00 |
DK Provisions réglementées | 69 861.00 | 103 774.00 | | 69 861.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761 859.00 | 2 507 208.00 | | 2 761 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 547 303.00 | 513 475.00 | | 547 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 303.00 | 513 475.00 | | 547 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 438.00 | 1 671 269.00 | | 1 349 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 585.00 | 109 002.00 | | 3 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 103.00 | 688 548.00 | | 636 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 492.00 | 433 284.00 | | 290 492.00 |
EA Autres dettes | | 1 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 279 631.00 | 2 952 968.00 | | 2 279 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 588 792.00 | 5 973 651.00 | | 5 588 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 722.00 | 1 759 386.00 | | 1 397 722.00 |