| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 149 732.00 | 146 820.00 | 2 912.00 | 149 732.00 |
040 Immobilisations financières | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 975.00 | 146 820.00 | 9 155.00 | 155 975.00 |
060 Stock marchandises | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
084 Disponibilités | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
110 Total général Actif | 169 842.00 | 146 820.00 | 23 022.00 | 169 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 159.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 022.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 344.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197.00 | | | 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 533.00 | 159 387.00 | | 166 533.00 |
230 Autres produits | 2 597.00 | 3 312.00 | | 2 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 327.00 | 162 699.00 | | 169 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 019.00 | 43 579.00 | | 49 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -311.00 | -480.00 | | -311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 36 814.00 | 38 746.00 | | 36 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 265.00 | 3 315.00 | | 4 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 689.00 | 61 444.00 | | 53 689.00 |
252 Charges sociales | 18 562.00 | 22 228.00 | | 18 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 429.00 | 671.00 | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 468.00 | 169 503.00 | | 162 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 859.00 | -6 804.00 | | 6 859.00 |
280 Produits financiers | | 198.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 466.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 3.00 | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 682.00 | | | 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 880.00 | -7 074.00 | | 5 880.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 975.00 | | | 155 975.00 |