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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 384.00 | | 131 384.00 | 131 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 384.00 | | 131 384.00 | 131 384.00 |
BN En cours de production de biens | 131 384.00 | | 131 384.00 | 131 384.00 |
BZ Autres créances | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
CF Disponibilités | 143 729.00 | | 143 729.00 | 143 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 828.00 | | 172 828.00 | 172 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 211.00 | | 304 211.00 | 304 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 644.00 | 37 848.00 | | 57 644.00 |
DL TOTAL (I) | 207 644.00 | 187 848.00 | | 207 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 946.00 | | | 109 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 635.00 | 4 684.00 | | 3 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252.00 | 801.00 | | 252.00 |
EA Autres dettes | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 998.00 | 5 000.00 | | 4 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 567.00 | 77 257.00 | | 96 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 211.00 | 265 105.00 | | 304 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 644.00 | 3 609.00 | | 5 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 996.00 | | 59 996.00 | 59 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 996.00 | | 59 996.00 | 59 996.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 996.00 | 43 546.00 | | 59 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352.00 | 5 698.00 | | 2 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 644.00 | 37 848.00 | | 57 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VB T. V. A. | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
VC Groupe et associés | 461.00 | | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 94 946.00 | | 94 946.00 | 94 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 590.00 | 5 644.00 | 109 946.00 | 115 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | 320.00 | | 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 788.00 | 5 292.00 | | 91 788.00 |
ST Autres comptes | 587.00 | 92.00 | | 587.00 |
YW Taxe professionnelle | -482.00 | 913.00 | | -482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -178.00 | 1 233.00 | | -178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 350.00 | 2 304.00 | | 18 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 376.00 | 5 384.00 | | 92 376.00 |