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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 493.00 | 28 201.00 | 13 293.00 | 41 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 415.00 | 29 123.00 | 13 293.00 | 42 415.00 |
060 Stock marchandises | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 540.00 | 3 214.00 | 132 326.00 | 135 540.00 |
072 Créances – Autres | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
084 Disponibilités | 27 938.00 | | 27 938.00 | 27 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 982.00 | 3 214.00 | 176 768.00 | 179 982.00 |
110 Total général Actif | 222 397.00 | 32 336.00 | 190 061.00 | 222 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 412.00 | 243 807.00 | | 256 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 082.00 | 189 562.00 | | 180 082.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 22.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 499.00 | 433 391.00 | | 436 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 922.00 | 206 609.00 | | 214 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 156.00 | 61.00 | | -1 156.00 |
242 Autres charges externes. | 65 387.00 | 67 463.00 | | 65 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 061.00 | | | -12 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 019.00 | 5 501.00 | | 6 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 150.00 | 107 924.00 | | 104 150.00 |
252 Charges sociales | 18 990.00 | 20 118.00 | | 18 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 488.00 | 1 820.00 | | 4 488.00 |
262 Autres charges | 2 366.00 | 7.00 | | 2 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 165.00 | 409 502.00 | | 415 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 334.00 | 23 889.00 | | 21 334.00 |
290 Produits exceptionnels | 134.00 | 20.00 | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 3 023.00 | | 2 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 743.00 | 20 886.00 | | 18 743.00 |