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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 219.00 | 9 651.00 | 567.00 | 10 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 563.00 | 17 996.00 | 567.00 | 18 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
BZ Autres créances | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CF Disponibilités | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 988.00 | | 38 988.00 | 38 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 551.00 | 17 996.00 | 39 555.00 | 57 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
DH Report à nouveau | -11 355.00 | -10 545.00 | | -11 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 765.00 | -813.00 | | 15 765.00 |
DL TOTAL (I) | 13 353.00 | -2 412.00 | | 13 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 304.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 572.00 | 9 258.00 | | 8 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 542.00 | 16 266.00 | | 17 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 202.00 | 33 916.00 | | 26 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 555.00 | 31 504.00 | | 39 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 202.00 | 33 916.00 | | 26 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 276.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 974.00 | | 205 974.00 | 205 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 974.00 | | 205 974.00 | 205 974.00 |
FM Production stockée | | | -3 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 032.00 | 1 299.00 | | 1 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 193.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 816.00 | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 816.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | -623.00 | | -774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 227.00 | 176 288.00 | | 203 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 462.00 | 177 101.00 | | 187 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 765.00 | -813.00 | | 15 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 922.00 | | 641.00 | 17 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 922.00 | | 641.00 | 17 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 778.00 | 216.00 | | 17 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 778.00 | 218.00 | | 17 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VP Divers | 517.00 | | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
VW T.V.A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 131.00 | 2 226.00 | | 2 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 099.00 | 5 543.00 | | 5 099.00 |
ST Autres comptes | 25 071.00 | 28 926.00 | | 25 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 089.00 | 11 144.00 | | 11 089.00 |
YT Sous‐traitance | 2 270.00 | 423.00 | | 2 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | 1 062.00 | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 165.00 | 3 288.00 | | 3 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 318.00 | 13 937.00 | | 22 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 589.00 | 9 831.00 | | 11 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 529.00 | 46 036.00 | | 43 529.00 |