| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 778.00 | 135 187.00 | 18 591.00 | 153 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 839.00 | 139 610.00 | 28 230.00 | 167 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 333.00 | | 229 333.00 | 229 333.00 |
BZ Autres créances | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 983.00 | 24 133.00 | 231 851.00 | 255 983.00 |
CF Disponibilités | 44 757.00 | | 44 757.00 | 44 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 373.00 | 24 133.00 | 563 240.00 | 587 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 212.00 | 163 742.00 | 591 470.00 | 755 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 18 091.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 662 929.00 | 902 456.00 | | 662 929.00 |
242 Autres charges externes. | 411 085.00 | 628 454.00 | | 411 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 617.00 | 6 481.00 | | 6 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 555.00 | 182 281.00 | | 217 555.00 |
252 Charges sociales | 42 081.00 | 36 764.00 | | 42 081.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 293.00 | | 12.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 169.00 | 43 421.00 | | -21 169.00 |
280 Produits financiers | 79 895.00 | 108 083.00 | | 79 895.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 289.00 | 51 450.00 | | 6 289.00 |
294 Charges financières | 177 353.00 | 100 927.00 | | 177 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | 54 504.00 | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 609.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -210 618.00 | 41 915.00 | | -210 618.00 |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 72 447.00 | 70 533.00 | | 72 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 618.00 | 41 915.00 | | -210 618.00 |
DL TOTAL (I) | -87 863.00 | 162 756.00 | | -87 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 559.00 | 183 433.00 | | 153 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 802.00 | 82 073.00 | | 105 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 333.00 | 614 282.00 | | 679 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 470.00 | 777 038.00 | | 591 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 114.00 | | | 154 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 249.00 | | | 144 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 636.00 | 6 749.00 | 2 775.00 | 135 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 410.00 | 6 749.00 | 2 775.00 | 135 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 559.00 | 153 559.00 | | 153 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 972.00 | 419 972.00 | | 419 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 649.00 | 286 633.00 | 2 016.00 | 288 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 333.00 | 679 333.00 | | 679 333.00 |