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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 305.00 | 1 252.00 | 1 054.00 | 2 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 557.00 | 7 136.00 | 1 421.00 | 8 557.00 |
040 Immobilisations financières | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 377.00 | 8 388.00 | 17 989.00 | 26 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 873.00 | | 54 873.00 | 54 873.00 |
072 Créances – Autres | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
084 Disponibilités | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 867.00 | | 87 867.00 | 87 867.00 |
110 Total général Actif | 114 244.00 | 8 388.00 | 105 856.00 | 114 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 251.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 214.00 | | | 124 214.00 |
230 Autres produits | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 718.00 | | | 192 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
242 Autres charges externes. | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 722.00 | | | 68 722.00 |
252 Charges sociales | 50 494.00 | | | 50 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
262 Autres charges | 364.00 | | | 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 497.00 | | | 177 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -716.00 | | | -716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |