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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 816.00 | 43 503.00 | 26 313.00 | 69 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 109.00 | 52 756.00 | 50 353.00 | 103 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BP En cours de production de services | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 972.00 | | 32 972.00 | 32 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 58 039.00 | | 58 039.00 | 58 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 879.00 | | 119 879.00 | 119 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 988.00 | 52 756.00 | 170 232.00 | 222 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 80 666.00 | 76 569.00 | | 80 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 940.00 | 19 846.00 | | 25 940.00 |
DL TOTAL (I) | 124 206.00 | 114 014.00 | | 124 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 339.00 | 18 192.00 | | 9 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 406.00 | 26 523.00 | | 5 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 026.00 | 89 318.00 | | 46 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 232.00 | 203 333.00 | | 170 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 057.00 | | 300 057.00 | 300 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 057.00 | | 300 057.00 | 300 057.00 |
FM Production stockée | | | -463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 853.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 705.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 705.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 705.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | 2 133.00 | | 4 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 272.00 | 314 200.00 | | 303 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 333.00 | 294 355.00 | | 277 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 940.00 | 19 846.00 | | 25 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 443.00 | 40 270.00 | 1 173.00 | 41 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 026.00 | 40 109.00 | 5 917.00 | 46 026.00 |