| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | 31 000.00 | -30 915.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 370.00 | 31 000.00 | 370.00 | 31 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CF Disponibilités | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 938.00 | 31 000.00 | 14 938.00 | 45 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
CU Autres participations | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
DH Report à nouveau | -11 370.00 | -2 103.00 | | -11 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 244.00 | -9 266.00 | | -4 244.00 |
DL TOTAL (I) | 4 443.00 | 8 687.00 | | 4 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 67.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 279.00 | 7 556.00 | | 7 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 097.00 | 9 651.00 | | 3 097.00 |
EA Autres dettes | | 5 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 495.00 | 22 490.00 | | 10 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 938.00 | 31 177.00 | | 14 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 495.00 | 22 490.00 | | 10 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 67.00 | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 639.00 | 28 563.00 | | 16 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 16 410.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 16 410.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 16 320.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 098.00 | 108 610.00 | | 70 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 342.00 | 117 876.00 | | 74 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 244.00 | -9 266.00 | | -4 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 146.00 | 31 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 146.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491.00 | 655.00 | 1 146.00 | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491.00 | 655.00 | 1 146.00 | 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | | | 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34.00 | 68.00 | | 34.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 969.00 | 4 791.00 | | 5 969.00 |
ST Autres comptes | 19 755.00 | 31 295.00 | | 19 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 832.00 | 4 732.00 | | 3 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | 818.00 | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 431.00 | 886.00 | | 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 000.00 | 16 440.00 | | 13 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 003.00 | 1 982.00 | | 1 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 556.00 | 40 817.00 | | 29 556.00 |