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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 306 802.00 | 218 946.00 | 87 855.00 | 306 802.00 |
040 Immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 742.00 | 221 342.00 | 202 400.00 | 423 742.00 |
060 Stock marchandises | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 859.00 | 84.00 | 138 775.00 | 138 859.00 |
072 Créances – Autres | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
084 Disponibilités | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 787.00 | 84.00 | 185 703.00 | 185 787.00 |
110 Total général Actif | 609 530.00 | 221 426.00 | 388 103.00 | 609 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 670.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 067.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 223.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 462.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 946.00 | |
172 Autres dettes | | | 205 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 280 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 398 785.00 | 668 122.00 | | 398 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 177.00 | 32 000.00 | | 102 177.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 5 359.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 974.00 | 705 481.00 | | 500 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 324.00 | 200 155.00 | | 186 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 536.00 | -1 997.00 | | 9 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 028.00 | 6 186.00 | | 16 028.00 |
242 Autres charges externes. | 114 825.00 | 214 224.00 | | 114 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 746.00 | 9 704.00 | | 3 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 820.00 | 173 807.00 | | 108 820.00 |
252 Charges sociales | 31 293.00 | 60 834.00 | | 31 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 431.00 | 34 259.00 | | 28 431.00 |
256 Dotations aux provisions | 84.00 | | | 84.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 15.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 120.00 | 697 184.00 | | 499 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 853.00 | 8 297.00 | | 1 853.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | | | 87.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 109.00 | 5 165.00 | | 4 109.00 |
294 Charges financières | 5 031.00 | 5 868.00 | | 5 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 556.00 | 7 183.00 | | 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 462.00 | 411.00 | | 462.00 |