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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 643.00 | 29 159.00 | 17 484.00 | 46 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 680.00 | 33 696.00 | 110 984.00 | 144 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BZ Autres créances | 34 845.00 | | 34 845.00 | 34 845.00 |
CF Disponibilités | 111 063.00 | | 111 063.00 | 111 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 933.00 | | 161 933.00 | 161 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 614.00 | 33 696.00 | 272 917.00 | 306 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 173 028.00 | | | 173 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
DL TOTAL (I) | 183 421.00 | | | 183 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
EA Autres dettes | 55 296.00 | | | 55 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 496.00 | | | 89 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 917.00 | | | 272 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 496.00 | | | 89 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 634.00 | | 365 634.00 | 365 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 634.00 | | 365 634.00 | 365 634.00 |
FQ Autres produits | | | 37 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 378.00 | |
GE Autres charges | | | 34 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 708.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 017.00 | | | 404 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 873.00 | | | 401 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 251.00 | 18 430.00 | | 126 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 751.00 | 18 430.00 | | 32 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 318.00 | 3 379.00 | | 30 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 318.00 | 3 379.00 | | 30 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 426.00 | 55 426.00 | | 55 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 496.00 | 89 496.00 | | 89 496.00 |