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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 419.00 | 47 065.00 | 39 354.00 | 86 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 419.00 | 47 065.00 | 39 354.00 | 86 419.00 |
060 Stock marchandises | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 595.00 | 4 891.00 | 11 704.00 | 16 595.00 |
072 Créances – Autres | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
084 Disponibilités | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 646.00 | 4 891.00 | 22 755.00 | 27 646.00 |
110 Total général Actif | 114 065.00 | 51 956.00 | 62 109.00 | 114 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 109.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 496.00 | | | 90 496.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 560.00 | | | 560.00 |
230 Autres produits | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 420.00 | | | 96 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 301.00 | | | 41 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -513.00 | | | -513.00 |
242 Autres charges externes. | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 293.00 | | | 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 249.00 | | | 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 290.00 | | | 94 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
294 Charges financières | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 628.00 | | | 1 628.00 |