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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 580.00 | 530.00 | 5 050.00 | 5 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 580.00 | 530.00 | 5 050.00 | 5 580.00 |
060 Stock marchandises | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
072 Créances – Autres | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
084 Disponibilités | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 704.00 | | 79 704.00 | 79 704.00 |
110 Total général Actif | 85 284.00 | 530.00 | 84 754.00 | 85 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 179.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -72 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 062.00 | | | 50 062.00 |
230 Autres produits | 265.00 | | | 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 327.00 | | | 50 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 108 083.00 | | | 108 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
242 Autres charges externes. | 20 253.00 | 606.00 | | 20 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 192.00 | 672.00 | | 8 192.00 |
252 Charges sociales | 791.00 | 2 028.00 | | 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 530.00 | | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 128.00 | 3 306.00 | | 141 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -90 801.00 | -3 306.00 | | -90 801.00 |
290 Produits exceptionnels | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
294 Charges financières | 160.00 | | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 541.00 | -3 306.00 | | 1 541.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 440.00 | | | 3 440.00 |