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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 528.00 | 18 098.00 | 430.00 | 18 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 206.00 | 27 736.00 | 1 470.00 | 29 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 651.00 | 45 834.00 | 2 818.00 | 48 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BN En cours de production de biens | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BZ Autres créances | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
CF Disponibilités | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 316.00 | | 46 316.00 | 46 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 967.00 | 45 834.00 | 49 134.00 | 94 967.00 |
CU Autres participations | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
DH Report à nouveau | -138 926.00 | -113 062.00 | | -138 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 260.00 | -25 864.00 | | 23 260.00 |
DL TOTAL (I) | -98 788.00 | -122 047.00 | | -98 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 059.00 | 6 691.00 | | 4 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 917.00 | 96 894.00 | | 95 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 901.00 | 10 195.00 | | 9 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 949.00 | 39 498.00 | | 37 949.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 9 833.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 921.00 | 165 611.00 | | 147 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 134.00 | 43 564.00 | | 49 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 921.00 | 163 111.00 | | 147 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 059.00 | 6 691.00 | | 4 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 638.00 | | 242 638.00 | 242 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 638.00 | | 242 638.00 | 242 638.00 |
FM Production stockée | | | 7 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 50.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 192.00 | 2 483.00 | | 11 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 192.00 | 2 483.00 | | 11 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 765.00 | 125.00 | | 2 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 765.00 | 125.00 | | 2 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 427.00 | 2 358.00 | | 8 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 168.00 | 248 868.00 | | 271 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 908.00 | 274 732.00 | | 247 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 260.00 | -25 864.00 | | 23 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 851.00 | | 2 800.00 | 45 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 934.00 | | 2 800.00 | 44 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826.00 | | | 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 850.00 | 957.00 | | 43 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 850.00 | 957.00 | | 43 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
UX Autres créances clients | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
VB T. V. A. | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VI Groupe et associés | 96 894.00 | 96 894.00 | | 96 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
VW T.V.A. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 111.00 | 163 111.00 | | 163 111.00 |