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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 643 417.00 | 76 310 482.00 | 9 332 935.00 | 85 643 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 643 417.00 | 76 310 482.00 | 9 332 935.00 | 85 643 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 260.00 | | 244 260.00 | 244 260.00 |
BZ Autres créances | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CF Disponibilités | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 920.00 | | 245 920.00 | 245 920.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 155 034.00 | | 155 034.00 | 155 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 044 372.00 | 76 310 482.00 | 9 733 890.00 | 86 044 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 867 715.00 | -34 281 323.00 | | -33 867 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 817.00 | 413 608.00 | | 491 817.00 |
DK Provisions réglementées | 5 259 475.00 | 7 773 969.00 | | 5 259 475.00 |
DL TOTAL (I) | -28 115 423.00 | -26 092 746.00 | | -28 115 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 460 002.00 | 6 882 584.00 | | 2 460 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 383 888.00 | 35 388 067.00 | | 35 383 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 967.00 | 8 430.00 | | 4 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457.00 | 641.00 | | 457.00 |
EA Autres dettes | | 1 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 849 313.00 | 42 280 803.00 | | 37 849 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 733 890.00 | 16 188 058.00 | | 9 733 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 849 313.00 | 26 744 200.00 | | 37 849 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 091 668.00 | | 5 091 668.00 | 5 091 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 091 668.00 | | 5 091 668.00 | 5 091 668.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 091 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 587 955.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 592 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 501 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 406 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 022 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 514 494.00 | 2 514 494.00 | | 2 514 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 514 494.00 | 2 514 494.00 | | 2 514 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 514 494.00 | 2 514 494.00 | | 2 514 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 606 162.00 | 7 196 879.00 | | 7 606 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 114 345.00 | 6 783 271.00 | | 7 114 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 817.00 | 413 608.00 | | 491 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 643 417.00 | | | 85 643 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 643 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 643 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 643 417.00 | | | 85 643 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 722 527.00 | 6 587 955.00 | | 69 722 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 722 527.00 | 6 587 955.00 | | 69 722 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 773 969.00 | | 2 514 494.00 | 7 773 969.00 |
6T Sur comptes clients | | 80.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 773 969.00 | | 2 514 494.00 | 7 773 969.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 514 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 210 235.00 | 13 210 235.00 | | 13 210 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
UX Autres créances clients | 244 260.00 | | | 244 260.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | | | 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 460 002.00 | 2 460 002.00 | | 2 460 002.00 |
VI Groupe et associés | 22 173 653.00 | 22 173 653.00 | | 22 173 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 088.00 | 245 088.00 | | 245 088.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 849 313.00 | 37 849 313.00 | | 37 849 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 078.00 | 9 830.00 | | 4 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | 706.00 | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 708.00 | 706.00 | | 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 770.00 | 1 772.00 | | 1 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 396.00 | 2 151.00 | | 1 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 078.00 | 9 830.00 | | 4 078.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |