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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741.00 | 412.00 | 329.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 901.00 | 412.00 | 108 489.00 | 108 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BZ Autres créances | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CF Disponibilités | 105 191.00 | | 105 191.00 | 105 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 293.00 | | 114 293.00 | 114 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 194.00 | 412.00 | 222 782.00 | 223 194.00 |
CU Autres participations | 108 160.00 | | 108 160.00 | 108 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 7 536.00 | 37 139.00 | | 7 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 420.00 | 28 397.00 | | 107 420.00 |
DL TOTAL (I) | 115 066.00 | 65 646.00 | | 115 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 992.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 642.00 | 43 682.00 | | 32 642.00 |
EA Autres dettes | 35 877.00 | 916.00 | | 35 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 716.00 | 46 591.00 | | 107 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 782.00 | 112 237.00 | | 222 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 716.00 | 46 591.00 | | 107 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 061.00 | | 144 061.00 | 144 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 061.00 | | 144 061.00 | 144 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 186.00 | 1 406.00 | | 2 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 186.00 | 1 406.00 | | 2 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 186.00 | -1 406.00 | | -2 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 845.00 | 5 259.00 | | 8 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 702.00 | 203 464.00 | | 223 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 283.00 | 175 067.00 | | 116 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 420.00 | 28 397.00 | | 107 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 806.00 | | 22 360.00 | 87 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 265.00 | 108 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 265.00 | 108 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 065.00 | | 22 360.00 | 87 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165.00 | 247.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165.00 | 247.00 | | 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
UX Autres créances clients | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VW T.V.A. | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 716.00 | 107 716.00 | | 107 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 534.00 | 2 265.00 | | 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 302.00 | 2 868.00 | | 2 302.00 |
ST Autres comptes | 20 093.00 | 25 699.00 | | 20 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 700.00 | 3 899.00 | | 1 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 534.00 | 2 265.00 | | 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 812.00 | 39 032.00 | | 28 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 356.00 | 1 342.00 | | 1 356.00 |
ZE Dividendes | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 095.00 | 32 466.00 | | 24 095.00 |