| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 401.00 | 1 970.00 | 7 431.00 | 9 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 340.00 | 26 251.00 | 7 089.00 | 33 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 490.00 | 28 970.00 | 14 519.00 | 43 490.00 |
BT Marchandises | 204 734.00 | | 204 734.00 | 204 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 544.00 | 31 601.00 | 70 943.00 | 102 544.00 |
BZ Autres créances | 34 960.00 | | 34 960.00 | 34 960.00 |
CF Disponibilités | 189 764.00 | | 189 764.00 | 189 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 544 842.00 | 31 601.00 | 513 241.00 | 544 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 332.00 | 60 571.00 | 527 761.00 | 588 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 416 567.00 | 400 475.00 | | 416 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 091.00 | 16 092.00 | | 32 091.00 |
DL TOTAL (I) | 465 158.00 | 433 067.00 | | 465 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 038.00 | 1 119.00 | | 3 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 501.00 | 5 217.00 | | 1 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 641.00 | 49 714.00 | | 42 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 856.00 | 2 765.00 | | 4 856.00 |
EA Autres dettes | 10 566.00 | 2 452.00 | | 10 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 602.00 | 61 268.00 | | 62 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 761.00 | 494 335.00 | | 527 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 101.00 | 56 051.00 | | 61 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 338.00 | | 490 338.00 | 490 338.00 |
FG Production vendue services | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 451.00 | | 490 451.00 | 490 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 031.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | 2 840.00 | | 5 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 697.00 | 491 387.00 | | 518 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 606.00 | 475 295.00 | | 486 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 091.00 | 16 092.00 | | 32 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 323.00 | | 4 167.00 | 39 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 323.00 | | 4 167.00 | 39 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 869.00 | 7 101.00 | | 21 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 869.00 | 7 101.00 | | 21 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 046.00 | 12 031.00 | 476.00 | 20 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 046.00 | 12 031.00 | 476.00 | 20 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 046.00 | 12 031.00 | 476.00 | 20 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 031.00 | 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
UX Autres créances clients | 102 544.00 | | | 102 544.00 |
VB T. V. A. | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VI Groupe et associés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 504.00 | 137 504.00 | | 137 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 101.00 | 61 101.00 | | 61 101.00 |