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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 800.00 | 450 000.00 | 849 800.00 | 1 299 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 204 720.00 | | 204 720.00 | 204 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 27 401.00 | | 27 401.00 | 27 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 629.00 | | 233 629.00 | 233 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 429.00 | 450 000.00 | 1 083 429.00 | 1 533 429.00 |
CU Autres participations | 1 299 800.00 | 450 000.00 | 849 800.00 | 1 299 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 300.00 | 651 300.00 | | 651 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
DG Autres réserves | 294 000.00 | 715 000.00 | | 294 000.00 |
DH Report à nouveau | 757.00 | 270.00 | | 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 895.00 | -420 513.00 | | 28 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 081.00 | 1 011 187.00 | | 1 040 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 838.00 | 5 258.00 | | 4 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 882.00 | 48 291.00 | | 37 882.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 347.00 | 53 550.00 | | 43 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 429.00 | 1 064 736.00 | | 1 083 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 477.00 | | 248 477.00 | 248 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 477.00 | | 248 477.00 | 248 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 531.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | 5 203.00 | | 5 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 484.00 | 282 379.00 | | 257 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 590.00 | 702 892.00 | | 228 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 895.00 | -420 513.00 | | 28 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 800.00 | | | 1 299 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 800.00 | | | 1 299 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | | | 72.00 |
VC Groupe et associés | 197 094.00 | | | 197 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 092.00 | 206 092.00 | | 206 092.00 |
VW T.V.A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 347.00 | 43 347.00 | | 43 347.00 |