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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 994.00 | 11 483.00 | 511.00 | 11 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 079.00 | 12 068.00 | 8 011.00 | 20 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 317.00 | 4 000.00 | 17 317.00 | 21 317.00 |
072 Créances – Autres | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
084 Disponibilités | 24 729.00 | | 24 729.00 | 24 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 105.00 | 4 000.00 | 69 105.00 | 73 105.00 |
110 Total général Actif | 93 184.00 | 16 068.00 | 77 116.00 | 93 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -199 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -135 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 709.00 | | | 128 709.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 370.00 | | | 149 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
242 Autres charges externes. | 102 821.00 | | | 102 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
252 Charges sociales | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 89.00 | | | 89.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 949.00 | | | 135 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 787.00 | | | 787.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 059.00 | | | -1 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 518.00 | | | 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 518.00 | | | 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |