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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 674.00 | 40 767.00 | 17 907.00 | 58 674.00 |
040 Immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 000.00 | 41 757.00 | 107 243.00 | 149 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
060 Stock marchandises | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
072 Créances – Autres | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
084 Disponibilités | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 776.00 | | 38 776.00 | 38 776.00 |
110 Total général Actif | 187 776.00 | 41 757.00 | 146 019.00 | 187 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 253.00 | |
BJ TOTAL (I) | 180 050.00 | | 180 050.00 | 180 050.00 |
BZ Autres créances | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 374.00 | | 183 374.00 | 183 374.00 |
CU Autres participations | 180 050.00 | | 180 050.00 | 180 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 830.00 | 21 647.00 | | 22 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 405.00 | 190 452.00 | | 195 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 989.00 | 1 000.00 | | 1 989.00 |
230 Autres produits | 1 659.00 | 1 116.00 | | 1 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 883.00 | 214 215.00 | | 221 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 623.00 | 14 953.00 | | 12 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -319.00 | -1 679.00 | | -319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 309.00 | 13 571.00 | | 14 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 123.00 | -288.00 | | 123.00 |
242 Autres charges externes. | 30 934.00 | 29 348.00 | | 30 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 609.00 | 5 578.00 | | 5 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 867.00 | 101 815.00 | | 105 867.00 |
252 Charges sociales | 34 841.00 | 33 768.00 | | 34 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 401.00 | 5 225.00 | | 3 401.00 |
262 Autres charges | 270.00 | 264.00 | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 659.00 | 202 555.00 | | 207 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 224.00 | 11 660.00 | | 14 224.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 10.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
294 Charges financières | 970.00 | 1 136.00 | | 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 448.00 | 52.00 | | 7 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | -58.00 | | 1 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 021.00 | 10 540.00 | | 12 021.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 685.00 | | | -51 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 294.00 | | | -2 294.00 |
DL TOTAL (I) | -52 979.00 | | | -52 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 277.00 | | | 74 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 716.00 | | | 161 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359.00 | | | 359.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 353.00 | | | 236 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 374.00 | | | 183 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 867.00 | | | 177 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 221.00 | | | -3 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 294.00 | | | -2 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 050.00 | | | 180 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 050.00 | | | 180 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 277.00 | 15 791.00 | 58 486.00 | 74 277.00 |
VI Groupe et associés | 161 716.00 | 161 716.00 | | 161 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 353.00 | 177 867.00 | 58 486.00 | 236 353.00 |