| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 186.00 | 28 070.00 | 1 117.00 | 29 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 461.00 | 40 823.00 | 18 638.00 | 59 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 787.00 | 68 892.00 | 36 895.00 | 105 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 714.00 | | 31 714.00 | 31 714.00 |
CF Disponibilités | 112 474.00 | | 112 474.00 | 112 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 414.00 | | 178 414.00 | 178 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 201.00 | 68 892.00 | 215 308.00 | 284 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | 1 000.00 | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 3 079.00 | 126.00 | | 3 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 867.00 | 532 020.00 | | 502 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 280 081.00 | 301 104.00 | | 280 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 187.00 | 783.00 | | -7 187.00 |
242 Autres charges externes. | 39 426.00 | 41 400.00 | | 39 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | 2 208.00 | | 1 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 957.00 | 134 940.00 | | 138 957.00 |
252 Charges sociales | 41 514.00 | 41 501.00 | | 41 514.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 455.00 | 182 620.00 | | 188 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 091.00 | 6 114.00 | | 2 091.00 |
280 Produits financiers | 574.00 | 1 263.00 | | 574.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
294 Charges financières | 184.00 | 113.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 133.00 | -1 129.00 | | -1 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 612.00 | 9 640.00 | | 3 612.00 |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 943.00 | 4 461.00 | | 4 943.00 |
DH Report à nouveau | 8 883.00 | 9 724.00 | | 8 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 612.00 | 9 640.00 | | 3 612.00 |
DL TOTAL (I) | 107 438.00 | 113 825.00 | | 107 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 601.00 | 14 222.00 | | 8 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 734.00 | 9 565.00 | | 11 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 593.00 | 50 354.00 | | 46 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 419.00 | 33 376.00 | | 32 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 870.00 | 121 006.00 | | 107 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 308.00 | 234 831.00 | | 215 308.00 |