| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 627 589.00 | 196 874.00 | 430 715.00 | 627 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 496.00 | 629 795.00 | 308 700.00 | 938 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 837.00 | 134 064.00 | 24 773.00 | 158 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 717.00 | 961 284.00 | 974 434.00 | 1 935 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 255.00 | 1 875.00 | 286 380.00 | 288 255.00 |
BZ Autres créances | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 098.00 | | 94 098.00 | 94 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 910.00 | 1 875.00 | 422 035.00 | 423 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 627.00 | 963 159.00 | 1 396 468.00 | 2 359 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 800.00 | 107 800.00 | | 107 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
DG Autres réserves | 235 964.00 | 256 454.00 | | 235 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 454.00 | -20 490.00 | | 161 454.00 |
DL TOTAL (I) | 515 998.00 | 354 544.00 | | 515 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 412.00 | 790 580.00 | | 591 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 440.00 | 2 743.00 | | 2 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 753.00 | 45 771.00 | | 159 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 261.00 | 66 983.00 | | 121 261.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 4 981.00 | | 5 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 880 470.00 | 914 323.00 | | 880 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 468.00 | 1 268 866.00 | | 1 396 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 873.00 | 323 767.00 | | 421 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
FG Production vendue services | 1 433 661.00 | | 1 433 661.00 | 1 433 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 614.00 | | 1 461 614.00 | 1 461 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 729.00 | 37 603.00 | | 45 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 729.00 | 37 603.00 | | 45 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 498.00 | 1 284.00 | | 2 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 498.00 | 16 916.00 | | 2 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 231.00 | 20 687.00 | | 43 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 409.00 | -480.00 | | 57 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 721.00 | 1 177 856.00 | | 1 516 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 267.00 | 1 198 346.00 | | 1 355 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 454.00 | -20 490.00 | | 161 454.00 |