| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AH Fonds commercial | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 880.00 | 5 604.00 | 276.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 044.00 | 8 309.00 | 22 735.00 | 31 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
BN En cours de production de biens | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 142.00 | | 78 142.00 | 78 142.00 |
BZ Autres créances | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CF Disponibilités | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 823.00 | | 139 823.00 | 139 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 867.00 | 8 309.00 | 162 558.00 | 170 867.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
DG Autres réserves | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
DH Report à nouveau | -29 771.00 | | | -29 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 380.00 | -29 771.00 | | 38 380.00 |
DL TOTAL (I) | 105 548.00 | 67 168.00 | | 105 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 551.00 | 39 278.00 | | 29 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 459.00 | 10 583.00 | | 17 459.00 |
EA Autres dettes | | 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 010.00 | 60 373.00 | | 57 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 558.00 | 127 541.00 | | 162 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 306 570.00 | 63 392.00 | 369 962.00 | 306 570.00 |
FG Production vendue services | 5 818.00 | 405.00 | 6 223.00 | 5 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 388.00 | 63 797.00 | 376 185.00 | 312 388.00 |
FM Production stockée | | | 5 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | 204.00 | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | 204.00 | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -993.00 | 204.00 | | -993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 612.00 | 330 567.00 | | 381 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 231.00 | 360 339.00 | | 343 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 380.00 | -29 771.00 | | 38 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 044.00 | 31 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 714.00 | 22 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 880.00 | 7 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 070.00 | 8 309.00 | 8 070.00 | 8 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | 705.00 | 705.00 | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 365.00 | 7 604.00 | 7 365.00 | 7 365.00 |