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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 167 724.00 | 17 823.00 | 149 901.00 | 167 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 724.00 | 17 823.00 | 149 901.00 | 167 724.00 |
060 Stock marchandises | 46 776.00 | | 46 776.00 | 46 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
072 Créances – Autres | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
084 Disponibilités | 52 572.00 | | 52 572.00 | 52 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 718.00 | | 110 718.00 | 110 718.00 |
110 Total général Actif | 278 442.00 | 17 823.00 | 260 619.00 | 278 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 276 997.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 156 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 162.00 | | | 52 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 915.00 | 8 700.00 | | 20 915.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 915.00 | 8 700.00 | | 20 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 776.00 | | | 46 776.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46 776.00 | | | -46 776.00 |
242 Autres charges externes. | 12 030.00 | 16 639.00 | | 12 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | 404.00 | | 1 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 529.00 | 9 294.00 | | 8 529.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 21 648.00 | 26 337.00 | | 21 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -733.00 | -17 637.00 | | -733.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 335.00 | 156 000.00 | | 6 335.00 |
294 Charges financières | 6 527.00 | 9 715.00 | | 6 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 850.00 | 109 273.00 | | 2 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -559.00 | 2 906.00 | | -559.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 167.00 | 16 470.00 | | -3 167.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 109 273.00 | | | 109 273.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 167 224.00 | | | 167 224.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 724.00 | | | 167 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 276 997.00 | | | 276 997.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 109 273.00 | | | 109 273.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 109 273.00 | | | 109 273.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 46 727.00 | | | 46 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 615.00 | | | 3 615.00 |