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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 900.00 | | 126 900.00 | 126 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 972.00 | 11 916.00 | 3 055.00 | 14 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 292.00 | 34 100.00 | 20 191.00 | 54 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 682.00 | 46 016.00 | 150 666.00 | 196 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BT Marchandises | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BZ Autres créances | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CF Disponibilités | 235 520.00 | | 235 520.00 | 235 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 721.00 | | 255 721.00 | 255 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 404.00 | 46 016.00 | 406 387.00 | 452 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 565.00 | | | 157 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
DL TOTAL (I) | 193 297.00 | | | 193 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 862.00 | | | 71 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 768.00 | | | 77 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 090.00 | | | 213 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 387.00 | | | 406 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 461.00 | | | 197 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 933.00 | | | 193 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 900.00 | | | 126 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 514.00 | | | 66 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 040.00 | 11 977.00 | | 34 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 040.00 | 11 977.00 | | 34 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 768.00 | 77 768.00 | | 77 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 060.00 | 48 060.00 | | 48 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 221.00 | 18 591.00 | 15 630.00 | 34 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 905.00 | 12 387.00 | 519.00 | 12 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 091.00 | 197 461.00 | 15 630.00 | 213 091.00 |