| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 660.00 | 37 100.00 | 16 559.00 | 53 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 451.00 | 5 036.00 | 6 415.00 | 11 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 724.00 | 42 136.00 | 187 588.00 | 229 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BT Marchandises | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BZ Autres créances | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CF Disponibilités | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 194.00 | | 23 194.00 | 23 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 918.00 | 42 136.00 | 210 782.00 | 252 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 306.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 671.00 | 5 805.00 | | 31 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 250.00 | 26 561.00 | | 29 250.00 |
DL TOTAL (I) | 71 922.00 | 42 671.00 | | 71 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 082.00 | 80 534.00 | | 60 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 767.00 | 55 071.00 | | 50 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 645.00 | 10 286.00 | | 10 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 287.00 | 15 951.00 | | 17 287.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 860.00 | 161 921.00 | | 138 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 782.00 | 204 592.00 | | 210 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 089.00 | 102 021.00 | | 100 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
FD Production vendue biens | 226 478.00 | | 226 478.00 | 226 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 634.00 | | 232 634.00 | 232 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 748.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | 748.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | 4 442.00 | | 4 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 946.00 | 238 460.00 | | 237 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 696.00 | 211 899.00 | | 208 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 250.00 | 26 561.00 | | 29 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 082.00 | 21 310.00 | 38 772.00 | 60 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 104.00 | 9 490.00 | 4 614.00 | 14 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 860.00 | 100 089.00 | 38 772.00 | 138 860.00 |