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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
AH Fonds commercial | 184 564.00 | 184 564.00 | | 184 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
AN Terrains | 53 338.00 | 2 427.00 | 50 911.00 | 53 338.00 |
AP Constructions | 185 369.00 | 53 166.00 | 132 202.00 | 185 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19.00 | 19.00 | 1.00 | 19.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 300.00 | 4 485.00 | 47 816.00 | 52 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 951 873.00 | | 5 951 873.00 | 5 951 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
BF Prêts | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 340 451.00 | 851 405.00 | 14 489 047.00 | 15 340 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 579.00 | 723.00 | 8 856.00 | 9 579.00 |
BZ Autres créances | 107 241.00 | | 107 241.00 | 107 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 780.00 | | 54 780.00 | 54 780.00 |
CF Disponibilités | 215 079.00 | | 215 079.00 | 215 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 254.00 | | 65 254.00 | 65 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 700.00 | 723.00 | 458 977.00 | 459 700.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 845 880.00 | 852 127.00 | 14 933 562.00 | 15 845 880.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 843 536.00 | 584 909.00 | 8 258 627.00 | 8 843 536.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 433.00 | | 22 433.00 | 22 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 098.00 | 440 098.00 | | 440 098.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 650 010.00 | 5 650 010.00 | | 5 650 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
DG Autres réserves | 168 055.00 | 168 055.00 | | 168 055.00 |
DH Report à nouveau | 91 393.00 | 732 268.00 | | 91 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 552.00 | -110 886.00 | | 575 552.00 |
DL TOTAL (I) | 7 185 826.00 | 7 140 063.00 | | 7 185 826.00 |
DP Provisions pour risques | 82 308.00 | 70 755.00 | | 82 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 281.00 | 708.00 | | 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 688.00 | 71 463.00 | | 82 688.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 739 563.00 | 5 761 374.00 | | 5 739 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 403.00 | 519 978.00 | | 25 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897 164.00 | 1 476 051.00 | | 1 897 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 482.00 | 166.00 | | 3 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 384.00 | 1 944.00 | | 2 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 482.00 | 166.00 | | 3 482.00 |
EA Autres dettes | 5 550.00 | 185 227.00 | | 5 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 805.00 | 32 923.00 | | 22 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 723 022.00 | 8 014 122.00 | | 7 723 022.00 |
ED (V) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 993 662.00 | 15 225 648.00 | | 14 993 662.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 576 652.00 | -110 886.00 | | 576 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -17 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -4 014.00 | |
GE Autres charges | | | -968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -40 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 990.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 125 680.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -47 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 520 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 060.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -244 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -243 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -487 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436 869.00 | 101 537.00 | | 436 869.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 882.00 | | | 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 751.00 | 101 537.00 | | 437 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -436 764.00 | -119 456.00 | | -436 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -184 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -436 764.00 | -304 020.00 | | -436 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 987.00 | -202 483.00 | | 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -729.00 | 127.00 | | -729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 768.00 | 1 349 854.00 | | 1 589 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 217.00 | 1 460 740.00 | | 1 014 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 552.00 | -110 886.00 | | 575 552.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 576 562.00 | 118 888.00 | | 576 562.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 897 164.00 | 1 893 626.00 | | 1 897 164.00 |
VB T. V. A. | 6 103.00 | | | 6 103.00 |