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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 236.00 | 1 664.00 | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 246.00 | 1 561.00 | 20 685.00 | 22 246.00 |
040 Immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 196.00 | 1 561.00 | 28 635.00 | 30 196.00 |
060 Stock marchandises | 55 210.00 | | 55 210.00 | 55 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
072 Créances – Autres | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
084 Disponibilités | 38 867.00 | | 38 867.00 | 38 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 068.00 | | 115 068.00 | 115 068.00 |
110 Total général Actif | 145 264.00 | 1 561.00 | 143 703.00 | 145 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 520 866.00 | 29 722.00 | | 520 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 753.00 | 630.00 | | 7 753.00 |
230 Autres produits | 1 779.00 | 1.00 | | 1 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 398.00 | 30 353.00 | | 530 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 338 118.00 | 36 034.00 | | 338 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 760.00 | -18 450.00 | | -18 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 603.00 | | | 603.00 |
242 Autres charges externes. | 108 819.00 | 19 413.00 | | 108 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 191.00 | | | 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | 2 162.00 | | 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 613.00 | 14 566.00 | | 50 613.00 |
252 Charges sociales | 10 506.00 | 1 083.00 | | 10 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 2.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 302.00 | 54 810.00 | | 492 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 096.00 | -24 458.00 | | 38 096.00 |
290 Produits exceptionnels | 186.00 | | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 637.00 | 93.00 | | 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 615.00 | | | 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 030.00 | -24 551.00 | | 37 030.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 305.00 | | | 105 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 196.00 | | | 30 196.00 |