| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 500.00 | 18 116.00 | 7 384.00 | 25 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 4 263.00 | 238.00 | 4 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 020.00 | 22 378.00 | 67 642.00 | 90 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BT Marchandises | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BZ Autres créances | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CF Disponibilités | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 502.00 | 22 378.00 | 91 123.00 | 113 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -970.00 | -3 448.00 | | -970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949.00 | 2 478.00 | | 949.00 |
DL TOTAL (I) | 7 978.00 | 7 030.00 | | 7 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 895.00 | 65 891.00 | | 53 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 692.00 | 9 841.00 | | 6 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 781.00 | 8 356.00 | | 7 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 777.00 | 15 489.00 | | 14 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 145.00 | 99 576.00 | | 83 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 123.00 | 106 606.00 | | 91 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 099.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 392.00 | 175 826.00 | | 165 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 443.00 | 173 348.00 | | 164 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949.00 | 2 478.00 | | 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 503.00 | 7 875.00 | | 14 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 503.00 | 7 875.00 | | 14 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 145.00 | 41 598.00 | 41 547.00 | 83 145.00 |