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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 051.00 | 1 164.00 | 7 886.00 | 9 051.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 420.00 | 698.00 | 6 722.00 | 7 420.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 070.00 | 1 862.00 | 16 208.00 | 18 070.00 |
060 Stock marchandises | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
072 Créances – Autres | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 32 978.00 | | 32 978.00 | 32 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 065.00 | | 81 065.00 | 81 065.00 |
110 Total général Actif | 99 136.00 | 1 862.00 | 97 273.00 | 99 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 070.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 728.00 | | | 191 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10.00 | | | 10.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 739.00 | | | 191 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 442.00 | | | 142 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 615.00 | | | -20 615.00 |
242 Autres charges externes. | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
262 Autres charges | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 963.00 | | | 193 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 225.00 | | | -2 225.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | | | 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 208.00 | | | 208.00 |
294 Charges financières | 382.00 | | | 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 253.00 | | | 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 607.00 | | | -2 607.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 348.00 | | | 38 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 612.00 | | | 36 612.00 |