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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 159.00 | 12 894.00 | 7 264.00 | 20 159.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 095.00 | 72 776.00 | 93 319.00 | 166 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 206.00 | 31 015.00 | 27 190.00 | 58 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 462.00 | 116 686.00 | 132 776.00 | 249 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
BN En cours de production de biens | 46 287.00 | | 46 287.00 | 46 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 099.00 | | 879 099.00 | 879 099.00 |
BZ Autres créances | 92 081.00 | | 92 081.00 | 92 081.00 |
CF Disponibilités | 73 984.00 | | 73 984.00 | 73 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 582.00 | | 1 168 582.00 | 1 168 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 045.00 | 116 686.00 | 1 301 358.00 | 1 418 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 046.00 | | | 61 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
DL TOTAL (I) | 130 125.00 | | | 130 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 631.00 | | | 133 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 340.00 | | | 89 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 189.00 | | | 722 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 755.00 | | | 214 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 233.00 | | | 1 171 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 358.00 | | | 1 301 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 745.00 | | | 1 037 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 657.00 | | 280 657.00 | 280 657.00 |
FD Production vendue biens | 785 274.00 | | 785 274.00 | 785 274.00 |
FG Production vendue services | 1 979 251.00 | | 1 979 251.00 | 1 979 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 045 183.00 | | 3 045 183.00 | 3 045 183.00 |
FM Production stockée | | | -17 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 819.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 078.00 | | | 35 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 648.00 | | | 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 602.00 | | | -13 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 409.00 | | | 3 069 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 362.00 | | | 3 008 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 046.00 | | | 61 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 347.00 | 39 116.00 | | 210 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 187.00 | 39 116.00 | | 185 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 867.00 | 60 820.00 | | 55 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 175.00 | 6 720.00 | | 6 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 692.00 | 54 100.00 | | 49 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 190.00 | 722 190.00 | | 722 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 057.00 | 100 057.00 | | 100 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 487.00 | | | 133 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 646.00 | 980 646.00 | 5 000.00 | 985 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 233.00 | 1 037 746.00 | | 1 171 233.00 |