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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 380.00 | 778.00 | 10 602.00 | 11 380.00 |
040 Immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 260.00 | 778.00 | 13 482.00 | 14 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 160.00 | | 72 160.00 | 72 160.00 |
072 Créances – Autres | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
084 Disponibilités | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 029.00 | | 113 029.00 | 113 029.00 |
110 Total général Actif | 127 289.00 | 778.00 | 126 511.00 | 127 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 680.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 580.00 | 29.00 | 551.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 580.00 | 29.00 | 551.00 | 580.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BZ Autres créances | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CF Disponibilités | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 235.00 | | 34 235.00 | 34 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 815.00 | 29.00 | 34 786.00 | 34 815.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 284.00 | 35 006.00 | | 375 284.00 |
222 Production stockée | 3 700.00 | 5 000.00 | | 3 700.00 |
230 Autres produits | 148.00 | 65.00 | | 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 132.00 | 40 071.00 | | 379 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 292.00 | 24 711.00 | | 194 292.00 |
242 Autres charges externes. | 91 567.00 | 15 230.00 | | 91 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 483.00 | | | 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 594.00 | 240.00 | | 1 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 343.00 | | | 41 343.00 |
252 Charges sociales | 31 486.00 | | | 31 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 749.00 | 29.00 | | 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 031.00 | 40 210.00 | | 361 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 101.00 | -139.00 | | 18 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 816.00 | -139.00 | | 15 816.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 660.00 | | | 57 660.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138.00 | | | -138.00 |
DL TOTAL (I) | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 209.00 | | | 40 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138.00 | | | -138.00 |